Einfache Optionen Trading Strategien

Ein Leitfaden der Option Trading-Strategien für Anfänger. Optionen sind bedingte Derivat-Verträge, die Käufer der Verträge aka der Optionsinhaber zu ermöglichen, zu kaufen oder zu verkaufen ein Wertpapier zu einem gewählten Preis Option Käufer sind eine Menge genannt Prämie von den Verkäufern für eine solche Rechts Sollten die Marktpreise für Optionsinhaber ungünstig sein, so lassen sie die Option wertlos auslaufen und damit sicherzustellen, dass die Verluste nicht höher sind als die Prämie. Im Gegensatz dazu haben Optionsverkäufer, aka Optionsschreiber, ein größeres Risiko als die Option Käufer, weshalb sie sind Fordern Sie diese Prämie Lesen Sie mehr über Optionen Basics. Optionen sind in Call-und Put-Optionen aufgeteilt Eine Call-Option ist, wo der Käufer des Vertrages kauft das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen, genannt Ausübungspreis oder Ausübungspreis A Put-Option ist, wo der Käufer erwirbt das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu dem vorgegebenen Preis zu verkaufen. Warum Handel Optionen anstatt ein direkter Vermögenswert. Es gibt einige Vorteile für Trading-Optionen Die Chicago Board of Option Exchange CBOE ist die größte solche Austausch in der Welt, bietet Optionen auf eine Vielzahl von einzelnen Aktien und Indizes Siehe tun Optionen Verkäufer haben einen Trading Edge Trader können Option Strategien von einfachen Die in der Regel mit einer einzigen Option, zu sehr komplexen, die mehrere gleichzeitige Option Positionen beinhalten. Die folgenden sind grundlegende Option Strategien für Anfänger Siehe auch 10 Option Strategien zu wissen. Buying Anrufe lang call. This ist die bevorzugte Position der Händler, die. Bullish sind Auf einer bestimmten Aktie oder Index und wollen nicht, um ihr Kapital im Falle von Abwärtsbewegungen zu riskieren. Wollen auf Leveraged Profit auf bärischen Markt zu nehmen. Optionen sind Leveraged Instrumente, die es den Händlern ermöglichen, den Nutzen zu erhöhen, indem sie kleinere Beträge riskieren, als es sonst erforderlich wäre, wenn Der zugrunde liegende Vermögenswert hat sich gehandelt Standardoptionen auf einem Einzelbestand ist gleichbedeutend in der Größe zu 100 Aktienaktien Durch Handelsoptionen, Investoren können die Vorteile nutzen, um Optionen zu nutzen Angenommen, ein Trader will rund 5000 in Apple AAPL investieren und rund 127 pro Aktie handeln. Mit diesem Betrag kann er 39 Aktien für 4953 kaufen. Angenommen, der Preis der Aktie steigt um 10 bis 140 über dem Die nächsten zwei Monate ignorieren alle Brokerage-, Provisions - oder Transaktionsgebühren, wird das Trader-Portfolio auf 5448 steigen, so dass der Trader einen Netto-Dollar-Rendite von 448 oder etwa 10 auf das investierte Kapital investiert. Angesichts der Trader s verfügbare Investitionsbudgets kann er 9 kaufen Optionen für 4.997 65 Die Kontraktgröße beträgt 100 Apple-Aktien, so dass der Trader effektiv einen Deal von 900 Apple-Aktien macht. Wie folgt das obige Szenario, wenn der Preis am 15. Mai 2015 auf 140 anstieg, Option Position wird wie folgt Gewinn aus der Position wird 11.700 4.997 65 6.795 oder eine 135 Rendite auf Kapital investiert, eine viel größere Rendite im Vergleich zum Handel der zugrunde liegenden Vermögenswert direkt. Risk der Strategie Die tr Ader s potenzieller Verlust aus einer langen Aufforderung ist auf die Prämie bezahlt Potential Gewinn ist unbegrenzt, was bedeutet, dass die Auszahlung wird so viel wie die zugrunde liegenden Vermögenspreise erhöhen Erfahren Sie mehr in Managing Risk mit Optionen Strategien Long und Short Call und Put Positions. Buying setzt Long put. This ist die bevorzugte Position der Händler, die sind. Bearish auf einer zugrunde liegenden Rendite, aber nicht wollen, das Risiko einer ungünstigen Bewegung in einem kurzen Verkauf Strategie zu nehmen. Wishing, um die Vorteile der gehebelten Position zu nutzen. Wenn ein Händler ist bärisch auf der Markt, kann er kurz verkaufen ein Vermögenswert wie Microsoft MSFT zum Beispiel Allerdings Kauf eines Put-Option auf die Aktien kann eine alternative Strategie Eine Put-Option wird es dem Händler, von der Position profitieren, wenn der Preis der Aktie fällt Wenn auf der anderen Seite Hand der Preis steigt, kann der Trader dann lassen Sie die Option auslaufen wertlos verlieren nur die Prämie Für mehr, siehe Stock Option Expiration Cycles. Risk der Strategie Potenzielle Verlust ist auf die Premium-Pai begrenzt D für die Optionskosten der Option multipliziert mit der Kontraktgröße Da die Auszahlungsfunktion des Longpakets als maximaler Ausübungspreis definiert ist - Aktienkurs - 0 ist der maximale Gewinn aus der Position begrenzt, da der Aktienkurs nicht unter Null sinken kann. Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die. Expect keine Änderung oder eine leichte Erhöhung des zugrunde liegenden Preises. Wollen, um das Aufwärtspotenzial im Austausch von begrenzten Nachteilschutz zu begrenzen. Die abgedeckte Call-Strategie beinhaltet eine kurze Position in einer Call-Option und eine Long-Position In der zugrunde liegenden Vermögenswerte Die Long-Position sorgt dafür, dass der Short Call Schriftsteller den zugrunde liegenden Preis liefern wird, wenn der lange Trader die Option ausüben soll. Bei einer Out-of-Money-Call-Option sammelt ein Trader eine kleine Prämienmenge, die auch ein begrenztes Aufwärtspotenzial ermöglicht Im Verständnis aus den Geldoptionen gesammelt Prämie deckt die potenziellen Abwärtsverluste zu einem gewissen Grad Insgesamt, die Strategie synthetisch repliziert die Short-Put-Option, a S abgebildet am 20. März 2015, ein Händler verwendet 39.000, um 1000 Aktien von BP BP zu 39 pro Aktie zu kaufen und schreibt gleichzeitig eine 45-Call-Option auf Kosten von 0 35, ab dem 10. Juni Nettoerlös aus diesem Strategie ist ein Abfluss von 38 650 0 35 1.000 39 1.000 und damit insgesamt Investitionsausgaben wird durch die Prämie von 350 gesammelt aus der Short Call Option Position reduziert Die Strategie in diesem Beispiel impliziert, dass der Händler nicht erwarten, dass der Preis über 45 oder zu bewegen Deutlich unter 39 in den nächsten drei Monaten Verluste im Aktienportfolio bis zu 350, falls der Preis auf 38 65 sinkt, wird durch die von der Optionsposition erhaltene Prämie ausgeglichen, so dass ein begrenzter Nachteilschutz zur Verfügung steht Abgrenzungsoptionen Risiko mit abgedeckten Anrufen. Risk der Strategie Wenn der Aktienkurs nach Ablauf der Laufzeit um mehr als 45 ansteigt, wird die Short-Call-Option ausgeübt und der Trader muss das Aktienportfolio abgeben und es ganz verlieren Wenn der Aktienkurs deutlich unter 39 z. B. 30 sinkt, wird die Option wertlos auslaufen, aber das Aktienportfolio wird auch erheblich einen erheblichen Wertverlust erlangen, der dem Prämienbetrag entspricht. Diese Position würde von Händlern bevorzugt, die den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen Wollen Abwärtsschutz. Die Strategie beinhaltet eine lange Position in der zugrunde liegenden Vermögenswert sowie sowie eine Long-Put-Option Position Für verwandte Lesung, siehe Eine Alternative Covered Call Options Trading-Strategie. Ag alternative Strategie wäre der Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswert, aber der Händler kann Nicht wollen, um das Portfolio zu liquidieren Vielleicht, weil er einen hohen Kapitalgewinn auf lange Sicht erwartet und deshalb sucht Schutz auf der kurzen Laufzeit. Wenn der zugrunde liegende Preis bei Fälligkeit steigt, erlischt die Option wertlos und der Händler verliert die Prämie, hat aber trotzdem den Vorteil Der erhöhte zugrunde liegende Preis, den er hält, andererseits, wenn der zugrunde liegende Preis sinkt, ist das Trader-Portfolio positioniert Wert verliert Wert, aber dieser Verlust wird weitgehend durch den Gewinn aus der Put-Option Position, die unter den gegebenen Umständen ausgeübt wird abgedeckt Daher kann die Schutz-Put-Position effektiv als eine Versicherungsstrategie gedacht werden Der Trader kann den Ausübungspreis unter dem aktuellen Preis festlegen Um die Prämienzahlung auf Kosten des abnehmenden Nachschusses zu reduzieren Dies kann als abzugsfähige Versicherung gedacht werden. So legt zum Beispiel ein Investor 1000 Aktien von Coca-Cola KO zu einem Preis von 40 und will die Investition vor ungünstigen Kursbewegungen schützen Die nächsten drei Monate Die folgenden Put-Optionen sind verfügbar.15 Juni 2015 Optionen. Die Tabelle impliziert, dass die Kosten des Schutzes mit dem Niveau davon erhöht Zum Beispiel, wenn der Händler will das Investment-Portfolio gegen jeden Preissturz zu schützen, kann er Kaufen 10 Put-Optionen zu einem Ausübungspreis von 40 Mit anderen Worten, er kann eine an der Geld-Option kaufen, die sehr teuer ist Der Trader wird am Ende zahlen 4,250 für diese opt Ion Allerdings, wenn der Trader bereit ist, ein gewisses Niveau des Abwärtsrisikos zu tolerieren, kann er weniger kostspielig aus den Geldoptionen wählen, wie z. B. ein 35 Put In diesem Fall werden die Kosten der Optionsposition viel niedriger sein, nur 2,250.Risk von Die Strategie Wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, ist der potenzielle Verlust der Gesamtstrategie durch die Differenz zwischen dem anfänglichen Aktienkurs und dem Basispreis plus Prämie für die Option bezahlt. Im obigen Beispiel zum Ausübungspreis von 35 ist der Verlust Ist auf 7 25 40-35 begrenzt 2 25 Mittlerweile wird der potenzielle Verlust der Strategie, die an den Geldoptionen beteiligt ist, auf die Optionsprämie beschränkt. Organe bieten alternative Strategien für Investoren, um vom Handel zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren. Es gibt Sortenstrategien, die unterschiedliche Kombinationen beinhalten Von Optionen, zugrunde liegenden Vermögenswerten und anderen Derivaten Grundlegende Strategien für Anfänger kaufen Call, Kauf Put, Verkauf von abgedeckten Call und Kauf von Schutz-Put, während andere Strategien mit Optionen w Sollte anspruchsvollere Kenntnisse und Fähigkeiten in Derivaten erfordern, gibt es Vorteile für Handelsoptionen statt zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Absenkschutz und Leveraged Return, aber es gibt auch Nachteile wie die Voraussetzung für upfront Prämienzahlung. Wollen lernen, wie zu investieren. Get a Kostenlose 10-Wochen-E-Mail-Serie, die Ihnen beibringen wird, wie Sie mit der Investition beginnen. Delivered zweimal pro Woche, direkt zu Ihrem Posteingang. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für sowohl Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel Um diese Werkzeuge zu Ihrem Vorteil zu nutzen Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen Ein bestimmter Preis auf oder vor seinem Verfallsdatum Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, die geben S sein Inhaber das Recht, die Option zu verkaufen Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Preis entspricht Die zugrunde liegende und out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis größer ist als die zugrunde liegenden Die umgekehrte ist wahr für puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Niveau des Verlustes auf die Option s Preis oder Prämie begrenzt Wenn Sie einen nackten verkaufen Option, Ihr Verlustrisiko ist theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Falle von bestimmten Spread-Strategien versuchen, die Richtung der Volatilität vorherzusagen Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen Sie Nehmen Sie in eine Position Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Trader auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Instruktor bei ONN TV Sich systematisch und Wahrscheinlichkeit - Bedingte zahlt o Ff stark auf lange Sicht, sagt er und berät, dass anstatt, Out-of-the-money Optionen zu kaufen, nur weil sie billig sind, sollten neue Trader auf näher-to-the-money Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben, Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullisch auf Gold sind und den GLD Exchange Traded Fund verwenden wollen, der derzeit bei 111 00 gehandelt wird, anstatt 45 Cent zu verbringen, wenn Sie auf der Suche nach einem Haus laufen möchten, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Call auch als Buy-Write, halten Sie eine lange Position in Ein zugrunde liegendes Vermögen und verkaufe einen Anruf gegen diesen zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn Volatilität erhöht, hat es einen negativen Effekt , Und wenn es Abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen mit reduzierten Volatilität. Related Articles. Options Trading Made Simple. 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